Reportes de CFDI
El CFDI de retenciones es un comprobante distinto de una factura, y este reporte lo trata como tal.
Nivel de detalle: Un renglón por comprobante de retenciones.
El CFDI de retenciones tiene su propia estructura: no trae conceptos, ni método de pago, ni la mayoría de los campos de un comprobante de ingreso. Por eso vive en su propia hoja y no en «Global».
Mes inicial, mes final y ejercicio definen qué periodo ampara la retención. Ese es el dato con el que se concilia, no la fecha de emisión del comprobante.
Utilidad bimestral e ISR bimestral aparecen cuando el comprobante los declara, que es el caso de los regímenes que enteran por bimestres.
«Fecha» es una fecha de Excel, con hora: se ordena y se filtra como fecha. Las claves salen como texto, tal como vienen en el XML —«01», «1.0»—, y los importes, los meses y el ejercicio, como números.
En el orden en que aparecen en la hoja de Excel, con su letra de columna.
Se genera con la función «CFDI a Excel», apuntando a la carpeta donde están los CFDI descargados. Esa función produce el libro completo de una vez y omite las hojas sin datos, así que este reporte aparece solo si hay comprobantes que lo alimenten. La página de cómo convertir CFDI a Excel explica el proceso completo, y la de descarga masiva paso a paso cubre cómo obtener los comprobantes del SAT si aún no los tienes.
