Pocket CFDI
Pocket CFDIManual de Usuario

Guía completa de Pocket CFDI

Aprende a descargar CFDI desde el SAT, generar reportes en Excel y aprovechar todas las funciones del programa.

Desarrollado por Eduardo Perez

Contenido

  1. 01Definiciones
  2. 02Funciones del programa
  3. 03Solicitar descarga de CFDI
  4. 04Validar solicitud de descarga
  5. 05Exportar CFDI a Excel
  6. 06Exportar Metadata o Data Stage
  7. 07Ejemplo de uso paso a paso
  8. 08Posibles respuestas del SAT
  9. 09Aspectos que considerar
  10. 10Privacidad y seguridad
Sección 01

Definiciones

A continuación se presentan los términos y conceptos clave utilizados en Pocket CFDI y en el proceso de descarga de comprobantes fiscales.

CFDI
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet en formato XML, conforme al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. También referidos como Comprobantes.
Contraseña
La contraseña asociada a la E.firma del contribuyente.
DOF
Diario Oficial de la Federación.
E.firma
Firma Electrónica Avanzada conforme a la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Se compone de dos archivos: el certificado (.cer) y la llave privada (.key).
Emitidos
Comprobantes expedidos por el solicitante de la información.
Estatus de vigencia
Validación a través del servicio web del SAT que indica si un CFDI se encuentra Vigente o Cancelado.
Excel (.xlsx)
Archivo de hoja de cálculo que almacena datos de manera organizada en filas y columnas.
Metadata
Archivo de texto (.txt) que contiene los datos resumidos de los CFDI sin el XML completo.
Recibidos
Comprobantes expedidos al solicitante de la información (facturas de proveedores).
RFC
Registro Federal de Contribuyentes conforme al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.
SAT
Servicio de Administración Tributaria, conforme a la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
Tipo de comprobante
Los diferentes tipos de CFDI: I (Ingreso), E (Egreso), P (Pago), T (Traslado), N (Nómina).
Sección 02

Funciones del programa (Menú principal)

Pocket CFDI está organizado en módulos principales, cada uno diseñado para una etapa del proceso de trabajo con CFDI. El flujo general es: 1. Solicitud → 2. Descarga → 3. Generación de reporte.

Menú principal de Pocket CFDI
Figura 1 — Menú principal de Pocket CFDI

1. Solicitud

Envía una petición al servicio web del SAT para solicitar la descarga de CFDI emitidos o recibidos.

2. Descarga

Valida el estatus de la solicitud y descarga los archivos CFDI cuando estén disponibles.

3. Reporte CFDI

Exporta los datos de los CFDI (XML) a un reporte en Excel con opción de validar vigencia.

4. Reporte Metadata

Exporta los datos de archivos Metadata (TXT) o Data Stage (ASC) a un documento en Excel.

5. Calcular impuestos con CFDI

Exporta los datos de los CFDI (XML) a un reporte en Excel con un resumen de impuestos.

6. Misceláneos

Herramientas adicionales: CFDI a PDF, tipo de cambio del dólar, indicadores fiscales, listado 69-B y más.

Atajos de teclado

Puedes navegar rápidamente por el programa usando los siguientes atajos:

Tab
Navegar entre campos del formulario
123
Acceso directo a cada módulo desde el menú principal
ShiftEsc
Regresar al menú principal
Sección 03

Solicitar descarga de CFDI (Solicitud)

Este módulo permite realizar una petición al servicio web del SAT para descargar CFDI. La solicitud se crea a partir de los datos que ingreses en el formulario.

Formulario de solicitud de Pocket CFDI
Figura 2 — Formulario de solicitud de descarga de CFDI

Requisitos para la solicitud

  • Acceso a internet
  • RFC del solicitante
  • Contraseña de la E.firma
  • Archivo de certificado de la E.firma (.cer)
  • Archivo de llave privada de la E.firma (.key)

¿Cómo funciona?

Al completar los campos del formulario y dar clic en Enviar, se abrirá un cuadro de diálogo para elegir dónde guardar un archivo de texto (.txt). Este archivo contiene la información de la petición y se utilizará posteriormente para validar el estatus de la descarga.

Importante

No modifiques el contenido del archivo de texto (.txt) generado por la solicitud. Si se corrompe, no podrás validar el estatus de descarga.

Estructura del archivo TXT

El archivo generado contiene al menos la siguiente información:
{"id_solicitud": "5203ca98-7a3d-4efa-aff3-067d9f2f0e56"}
El valor de id_solicitud es un identificador único para cada consulta realizada al SAT.
Sección 04

Validar solicitud de descarga CFDI (Descarga)

Este módulo consulta el estatus de una solicitud previamente realizada y, cuando esté lista, descarga los archivos CFDI a tu equipo.

Validar solicitud de descarga
Figura 3 — Módulo de validación y descarga de CFDI

Requisitos para la descarga

Además de los documentos utilizados en la solicitud (RFC, contraseña, archivos .cer y .key), necesitarás el archivo de texto (.txt) generado durante la solicitud.

Sección 05

Exportar CFDI a Excel (Generación de reporte)

Este módulo exporta los datos contenidos en los CFDI (archivos XML) a un documento de Excel (.xlsx). Es la herramienta principal para generar reportes fiscales a partir de los comprobantes descargados.

Opciones disponibles

Validar vigencia

Consulta el estatus de cada CFDI (vigente o cancelado) a través del servicio web del SAT e incluye el resultado en el reporte.

Reporte de nómina

Genera el reporte de nómina desglosando percepciones, deducciones, subsidio e ISR conforme al catálogo del complemento.

Tipos de reportes en Excel

Pocket CFDI puede generar reportes para diferentes tipos de comprobantes (Ingreso, Egreso, Complemento de Pago, Nómina y Retenciones).

Estos reportes son ideales para cálculos de impuestos, conciliaciones contables y para cotejar la información contra los visores del SAT. Consulta el listado completo de reportes para ver todas las columnas disponibles.
Sección 06

Exportar Metadata o Data Stage a Excel

Exporta los datos contenidos en archivos de Metadata (.txt) o los archivos ASC del Data Stage a un documento en Excel (.xlsx).

El servicio web del SAT establece un límite por solicitud de 200,000 CFDI o 1,000,000 de registros de Metadata. Sin embargo, puedes realizar todas las solicitudes que necesites, sin restricciones.

Pocket CFDI también incluye herramientas adicionales (Misceláneos) como CFDI a PDF, vales de despensa, estado de cuenta de combustible, Data Stage GLOSA, tipo de cambio y listado 69-B. Revisa el listado completo de reportes.

Sección 07

Ejemplo de uso paso a paso

A continuación se describe el flujo completo para descargar CFDI y generar un reporte en Excel.

  1. 1

    Preparar tus archivos de E.firma

    Asegúrate de tener a la mano tu RFC, la contraseña de tu E.firma y los archivos .cer y .key correspondientes. Verifica que tu certificado no esté caduco o revocado.

  2. 2

    Enviar la solicitud de descarga

    Abre el módulo Solicitud. Ingresa tu RFC, contraseña, selecciona los archivos de E.firma, define el rango de fechas y tipo de comprobante deseado. Haz clic en Enviar y guarda el archivo .txt generado.

  3. 3

    Validar y descargar los CFDI

    Abre el módulo Descarga. Ingresa los mismos datos de la E.firma y selecciona el archivo .txt de la solicitud. El sistema consultará el estatus. Cuando sea exitoso, los CFDI se descargarán en la ubicación que selecciones.

  4. 4

    Generar el reporte en Excel

    Abre el módulo Reporte CFDI o Reporte Metadata. Selecciona la carpeta donde descargaste los CFDI o el archivo Metadata. Opcionalmente activa la validación de vigencia. El reporte .xlsx se generará automáticamente.

  5. 5

    Revisar y utilizar tu reporte

    Abre el archivo Excel generado. Encontrarás todos los datos organizados por columnas con subtotales, impuestos, estatus de vigencia y más, listo para cálculos de impuestos, conciliaciones o auditorías.

Sección 08

Posibles respuestas del SAT

Al validar una solicitud de descarga, el servicio web del SAT puede devolver las siguientes respuestas:

RechazadaLa solicitud fue rechazada
RFC no válidoVerifica que hayas ingresado correctamente el RFC del solicitante.
Sello mal formadoEl archivo de texto (.txt) es incorrecto o se ha corrompido.
Certificado caduco o revocadoLos archivos de la E.firma han expirado o fueron revocados. Necesitas renovarlos ante el SAT.
Se agotaron las solicitudes de por vidaSe tiene un número limitado de solicitudes con los mismos parámetros exactos.
No se encontró la informaciónNo existen CFDI emitidos o recibidos dentro del rango de fechas y parámetros solicitados.
Solicitud duplicadaYa existe una solicitud con los mismos parámetros. Espera a que se procese o modifica los criterios.
Error no controladoError interno en el servicio web del SAT. Intenta nuevamente más tarde.
Tope máximoSe ha superado el límite de CFDI en los parámetros establecidos. Reduce el rango de fechas o filtra por tipo.
En procesoLa solicitud sigue en proceso

Aún no están disponibles los documentos para descarga. El SAT todavía está procesando tu petición. Puedes volver a consultar más tarde sin necesidad de crear una nueva solicitud.

ExitosaProceso finalizado con éxito

Los archivos CFDI están listos y se descargarán automáticamente en la ubicación que selecciones.

Sección 09

Aspectos que considerar

Tiempos de respuesta

La solicitud puede ser instantánea o demorar hasta más de 24 horas. Esto depende del volumen de CFDI y de la carga del servicio web del SAT. No es necesario mantener el programa abierto, puedes regresar a validar después.

Archivo de solicitud (.txt)

No modifiques el contenido del archivo de texto generado. Si se corrompe, no podrás completar la descarga. Si esto ocurre, el archivo debe contener al menos la estructura {"id_solicitud": "..."} para funcionar.

Límites del SAT

El servicio web del SAT permite hasta 200,000 CFDI o 1,000,000 de registros de Metadata por solicitud. Si superas el tope, divide tu solicitud en rangos de fechas más pequeños.

Actualizaciones

Pocket CFDI se actualiza continuamente para incluir mejoras, nuevos reportes y adaptarse a los cambios del SAT. Visita pocketcfdi.com para descargar la versión más reciente.
Sección 10

Privacidad y seguridad

Tus datos nunca salen de tu equipo

Pocket CFDI está diseñado para operar de manera autónoma en cada sistema local. No se almacenan datos, información o documentos en servidores externos. Tu información fiscal permanece segura y bajo tu control en todo momento.

Pocket CFDI se comunica exclusivamente con los servicios web oficiales del SAT para realizar las solicitudes y descargas. Toda la información permanece en tu equipo local:

  • Los archivos de E.firma (.cer y .key) nunca se envían a terceros
  • Los CFDI descargados se almacenan únicamente en la ubicación que tú elijas
  • Los reportes en Excel se generan localmente en tu equipo
  • No se recopilan datos de uso ni información personal
  • No se requiere conexión a internet para generar reportes (solo para solicitudes y descargas al SAT)
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