El complemento ValesDeDespensa lo agrega el emisor del monedero electrónico al CFDI que le expide al patrón. Dentro trae el desglose vale por vale: qué trabajador lo recibió y por cuánto. Pocket CFDI extrae ese desglose a un renglón por vale en Excel.
Por qué necesitas el desglose, y no solo la factura
Los vales de despensa solo son deducibles si se entregan en monederos electrónicos autorizados por el SAT. El CFDI del emisor comprueba el gasto global, pero el detalle por trabajador vive dentro del complemento, en el XML. Abrir el comprobante no te lo muestra en forma usable.
Ese detalle es el que necesitas para tres cosas:
- Conciliar contra la nómina. Cruzar el importe de vales de cada trabajador contra lo que declaraste en el complemento de nómina del mismo periodo.
- Detectar registros incompletos. Un trabajador sin RFC, sin CURP o sin número de seguridad social en el complemento es justo el tipo de inconsistencia que aparece después en una revisión.
- Verificar el registro patronal. El complemento lo declara; si no coincide con el tuyo, la deducción se cuestiona.
Cómo generar el reporte
- Ten en una carpeta los XML de los CFDI que traen el complemento. Si vienen del SAT, son los que ya descargaste al validar tu solicitud.
- Abre la función CFDI a Excel desde el menú principal.
- Selecciona la carpeta con los XML. Se genera el libro completo, y la hoja de vales de despensa aparece si alguno de los comprobantes trae el complemento.
No hace falta separar los archivos
No hay un reporte de vales por separado: es una hoja del mismo libro que genera CFDI a Excel. Puedes apuntar el programa a la carpeta completa de la descarga masiva, porque las hojas sin datos se omiten y los comprobantes sin el complemento simplemente no aparecen.Qué columnas obtienes
- Del comprobante
- Documento, Fecha, Tipo, Versión, UUID, Serie, Folio, RFC y nombre del emisor, RFC y nombre del receptor, Total
- Del complemento
- Tipo de operación, Registro patronal, Número de cuenta, Fecha de la operación
- Por trabajador
- Identificador, RFC, Número de seguridad social, CURP, Nombre, Importe
Un renglón por vale, no por comprobante: si el CFDI ampara vales de 40 trabajadores, obtienes 40 renglones repitiendo los datos del comprobante. Eso es lo que permite filtrar y sumar por trabajador directamente en Excel. El listado completo de reportes tiene la lista de campos exacta.
Qué revisar en el resultado
- La suma de importes contra el total del CFDI. Si no cuadra, el comprobante trae conceptos que no son vales.
- Trabajadores repetidos. Un mismo RFC con varios vales en la misma fecha suele ser una recarga adicional, pero conviene confirmarlo.
- La fecha de la operación del complemento no siempre es la fecha del comprobante. Para conciliar contra nómina, la que importa es la de la operación.
Si además necesitas el reporte general de los mismos comprobantes, revisa cómo convertir CFDI a Excel.